会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -111155912.79 | -115646620.40 | 262923963.96 |
| 投资收入 | 40001314.87 | 29090127.71 | 339846656.04 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 40001314.87 | 29090127.71 | 339846656.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -224661259.96 | -207973469.60 | -34024913.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1165120.52 | -2030974.11 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -223496139.44 | -205942495.49 | -34024913.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1165120.52 | -2030974.11 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -223496139.44 | -205942495.49 | -34024913.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9813.53 | 3149.47 | 278049.77 |
| 其他收入小计 | 527541.86 | 435152.65 | 2213990.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13696122.71 | 9958093.96 | 96845466.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7208469.61 | 4830982.03 | 45429401.89 |
| 基金托管费 | 2059562.73 | 1380280.55 | 12979829.16 |
| 卖出回购债券支出 | 3821963.44 | 3353760.79 | 36243483.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3821963.44 | 3353760.79 | 36243483.06 |
| 其他费用小计 | 262700.00 | 157908.12 | 327200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -124852035.50 | -125604714.36 | 166078497.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -124852035.50 | -125604714.36 | 166078497.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -124852035.50 | -125604714.36 | 166078497.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 385562.88 | 277537.89 | 2466502.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
