会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -81767861.33 | -103728067.57 | 423926931.84 |
| 投资收入 | 9221050.87 | 6278224.54 | 4017646.17 |
| 投资收入_股息收入 | 9171790.34 | 6271573.93 | 4017604.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49260.53 | 6650.61 | 41.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9481389.73 | -39680712.80 | 386180699.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12443445.22 | -41903263.33 | 385141286.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21924834.95 | 2222550.53 | 1039413.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -12443445.22 | -41903263.33 | 385141286.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21924834.95 | 2222550.53 | 1039413.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1388148.66 | 1206336.83 | 822241.93 |
| 其他收入小计 | 1921960.44 | 1202812.71 | 411453.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38625961.80 | 24445439.57 | 22414160.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15827693.38 | 10025056.44 | 9126333.98 |
| 基金托管费 | 2637948.90 | 1670842.72 | 1521055.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 287200.00 | 137612.93 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -120393823.13 | -128173507.14 | 401512771.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -120393823.13 | -128173507.14 | 401512771.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -120393823.13 | -128173507.14 | 401512771.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 720230.78 | 478552.35 | 440274.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
