会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 203925449.61 | 230081442.59 | 313102192.73 |
| 投资收入 | 3784859.17 | 3059519.31 | 3183586.90 |
| 投资收入_股息收入 | 2863749.13 | 2636578.51 | 2758900.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 921110.04 | 422940.80 | 424686.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 295005478.31 | 137775050.97 | 119837344.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 293160493.74 | 135855834.49 | 119661422.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1844984.57 | 1919216.48 | 175922.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 293160493.74 | 135855834.49 | 119661422.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1844984.57 | 1919216.48 | 175922.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5431.19 |
| 其他收入小计 | 3978403.94 | 1986978.12 | 5376812.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21355972.40 | 10109877.81 | 15410319.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11684800.59 | 5572681.22 | 7636356.21 |
| 基金托管费 | 1752720.07 | 835902.20 | 1145453.47 |
| 卖出回购债券支出 | 49175.63 | 22418.39 | 39698.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 49175.63 | 22418.39 | 39698.48 |
| 其他费用小计 | 425450.98 | 206761.18 | 276470.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 182569477.21 | 219971564.78 | 297691873.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 182569477.21 | 219971564.78 | 297691873.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 182569477.21 | 219971564.78 | 297691873.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 566170.87 | 266465.21 | 274941.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
