会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 147330547.37 | 8609243.26 | 17254501.80 |
投资收入 | 746492.85 | 254058.45 | 210843.98 |
投资收入_股息收入 | 744727.29 | 253130.42 | 210843.98 |
投资收入_债券利息收入 | 1765.56 | 928.03 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40325486.47 | 4759685.18 | 16768976.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 40326257.87 | 4760073.18 | 16768976.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -771.40 | -388.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 40326257.87 | 4760073.18 | 16768976.97 |
证券_债券买卖价差收入 | -771.40 | -388.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1507046.76 | 53436.05 | 390037.76 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13329972.21 | 531299.81 | 1714305.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 6242608.53 | 242219.32 | 868748.10 |
基金托管费 | 1040434.65 | 40369.85 | 144791.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 125185.48 | 43285.86 | 86636.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 134000575.16 | 8077943.45 | 15540196.63 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 134000575.16 | 8077943.45 | 15540196.63 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 134000575.16 | 8077943.45 | 15540196.63 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 212438.97 | 7149.95 | 36662.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |