会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -189757301.55 | -28233541.63 | 209414053.21 |
投资收入 | 8742304.83 | 6538857.49 | 1180982.30 |
投资收入_股息收入 | 8742304.83 | 6538857.49 | 1180982.30 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
证券_股票买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -183814780.14 | -72079913.43 | 60610363.34 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 46950.75 | 46950.75 | NaN |
其他收入小计 | 6600153.48 | 5350819.90 | 2517975.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 42500435.51 | 22688450.85 | 10133812.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 25339603.82 | 14465383.02 | 6276593.70 |
基金托管费 | 4223267.35 | 2410897.13 | 1046098.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 237311.64 | 106499.12 | 190343.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 882499.02 | 597443.24 | 370206.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |