会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3808621.85 | 17367085.75 | 8173690.63 |
| 投资收入 | 2971846.30 | 17721151.31 | 9226672.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2971846.30 | 17721151.31 | 9226672.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1672018.34 | -1977291.70 | -1420511.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -64980.50 | 1177250.99 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1607037.84 | -3154542.69 | -1420511.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -64980.50 | 1177250.99 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1607037.84 | -3154542.69 | -1420511.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6183.02 | 268172.53 | 17729.32 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1304793.58 | 6454100.92 | 3425224.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 391381.01 | 2345334.11 | 1308110.80 |
| 基金托管费 | 111823.17 | 670095.44 | 373745.99 |
| 卖出回购债券支出 | 646230.90 | 3063827.79 | 1563964.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 646230.90 | 3063827.79 | 1563964.02 |
| 其他费用小计 | 129125.47 | 270964.27 | 132653.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2503828.27 | 10912984.83 | 4748466.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2503828.27 | 10912984.83 | 4748466.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2503828.27 | 10912984.83 | 4748466.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13990.06 | 82776.74 | 21399.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
