会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 233995829.79 | 193010419.75 | 448896227.24 |
| 投资收入 | 10173783.15 | 7149352.24 | 4710548.47 |
| 投资收入_股息收入 | 8447318.45 | 6329177.39 | 3873416.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1726464.70 | 820174.85 | 837131.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 270199686.48 | 111557117.42 | 254353721.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 268024116.23 | 111601520.56 | 253916617.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2175570.25 | -44403.14 | 437104.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 268024116.23 | 111601520.56 | 253916617.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2175570.25 | -44403.14 | 437104.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1358526.89 | 345222.92 | 796346.13 |
| 其他收入小计 | 4557319.42 | 2261780.69 | 3079033.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 56166803.07 | 18580718.31 | 22358395.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33520099.79 | 11219951.09 | 10927992.63 |
| 基金托管费 | 5586683.31 | 1869991.85 | 1821332.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261288.87 | 127405.18 | 258040.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 177829026.72 | 174429701.44 | 426537831.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 177829026.72 | 174429701.44 | 426537831.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 177829026.72 | 174429701.44 | 426537831.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1064733.59 | 289913.41 | 269813.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
