会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17183888.43 | 15831925.64 | 72688819.05 |
| 投资收入 | 16588.96 | 9368.12 | 2585870.55 |
| 投资收入_股息收入 | 16588.96 | 9368.12 | 2501780.95 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 84089.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64606246.05 | 62208103.70 | 28986004.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64606246.05 | 62208103.70 | 29548341.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -562337.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 64606246.05 | 62208103.70 | 29548341.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -562337.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 132698.35 | 132698.35 | 360857.04 |
| 其他收入小计 | 187525.36 | 165646.01 | 532.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1781634.42 | 1378273.62 | 4695779.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 455125.06 | 391963.14 | 1573946.64 |
| 基金托管费 | 113781.24 | 97990.77 | 393486.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 86200.00 | 106943.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15402254.01 | 14453652.02 | 67993040.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15402254.01 | 14453652.02 | 67993040.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15402254.01 | 14453652.02 | 67993040.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104297.81 | 99461.06 | 264987.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
