会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 117249849.14 | 60028092.93 | 238576388.33 |
| 投资收入 | 40981250.00 | 21154362.20 | 84909072.46 |
| 投资收入_股息收入 | 3504995.13 | 2081738.37 | 11410413.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 37476254.87 | 19072623.83 | 73498659.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77049876.06 | 56645248.73 | 162933177.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50111679.13 | 40846221.40 | 89555372.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26938196.93 | 15799027.33 | 73377804.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50111679.13 | 40846221.40 | 89555372.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26938196.93 | 15799027.33 | 73377804.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10830.37 | 5876.23 | 65701.24 |
| 其他收入小计 | 70064.65 | 54418.21 | 831338.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22774851.48 | 11473492.36 | 43006635.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11691034.40 | 5739213.89 | 22060218.18 |
| 基金托管费 | 3340295.52 | 1639775.40 | 6302919.44 |
| 卖出回购债券支出 | 5467700.25 | 3054370.02 | 9078389.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5467700.25 | 3054370.02 | 9078389.59 |
| 其他费用小计 | 274365.32 | 136781.18 | 286750.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 94474997.66 | 48554600.57 | 195569752.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 94474997.66 | 48554600.57 | 195569752.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 94474997.66 | 48554600.57 | 195569752.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 500576.53 | 242206.99 | 921888.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
