会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 98707176.10 | 42378054.42 | 152241614.31 |
| 投资收入 | 1284462.97 | 1004827.09 | 1141943.23 |
| 投资收入_股息收入 | 1283715.45 | 1004387.82 | 1138577.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 747.52 | 439.27 | 3365.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102620619.00 | 69335591.67 | 100839171.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102481839.97 | 69299641.53 | 100830623.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138779.03 | 35950.14 | 8548.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 102481839.97 | 69299641.53 | 100830623.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138779.03 | 35950.14 | 8548.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19515.69 | 1491.78 | 50784.91 |
| 其他收入小计 | 1150616.38 | 540237.67 | 303880.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8872538.02 | 3694509.80 | 7147275.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5012944.60 | 1953881.07 | 2903096.90 |
| 基金托管费 | 835490.77 | 325646.85 | 483849.51 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211293.01 | 105167.31 | 210773.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 89834638.08 | 38683544.62 | 145094338.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 89834638.08 | 38683544.62 | 145094338.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 89834638.08 | 38683544.62 | 145094338.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 179957.81 | 76802.56 | 95224.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
