会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -11094909.91 | 20034825.05 | 12878262.44 |
| 投资收入 | 4791474.52 | 17448009.53 | 8867903.23 |
| 投资收入_股息收入 | 20578.70 | 815533.44 | -510.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4770895.82 | 16632476.09 | 8868413.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -19586361.03 | 772389.78 | -683156.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1486848.33 | 5426983.49 | 688793.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18099512.70 | -4654593.71 | -1371950.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1486848.33 | 5426983.49 | 688793.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18099512.70 | -4654593.71 | -1371950.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70521.78 | 513610.94 | 410274.91 |
| 其他收入小计 | NaN | 1633.38 | 1633.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1457804.54 | 4472908.12 | 2025244.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 391142.36 | 1354130.05 | 750646.80 |
| 基金托管费 | 97785.59 | 338532.49 | 187661.72 |
| 卖出回购债券支出 | 622627.56 | 1908733.27 | 700832.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 622627.56 | 1908733.27 | 700832.27 |
| 其他费用小计 | 205681.30 | 415481.61 | 204763.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12552714.45 | 15561916.93 | 10853018.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12552714.45 | 15561916.93 | 10853018.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12552714.45 | 15561916.93 | 10853018.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14196.05 | 284309.76 | 269050.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
