会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 650161155.48 | 491560305.92 | 2877326585.68 |
| 投资收入 | 13570224.97 | 12567936.02 | 50087471.00 |
| 投资收入_股息收入 | 13569698.33 | 12567936.02 | 50083441.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 526.64 | NaN | 4029.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1968375462.31 | 1245770999.36 | 1277516701.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1966719424.70 | 1245770999.36 | 1264992007.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1656037.61 | NaN | 12524694.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1966719424.70 | 1245770999.36 | 1264992007.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1656037.61 | NaN | 12524694.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 75219.71 |
| 其他收入小计 | 18495376.08 | 14596800.18 | 97264326.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97352006.77 | 57737692.38 | 172491203.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56737772.72 | 34176967.04 | 112809292.73 |
| 基金托管费 | 9456295.47 | 5696161.20 | 18801548.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 313352.84 | 158042.97 | 292525.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 552809148.71 | 433822613.54 | 2704835382.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 552809148.71 | 433822613.54 | 2704835382.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 552809148.71 | 433822613.54 | 2704835382.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1025559.40 | 615584.20 | 2996411.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
