中融强国制造混合(001851)
中融强国制造混合(001851)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 1555063.75 | 38431481.86 | 18276856.83 |
| 投资收入 | 6399423.83 | 16628339.30 | 3512702.78 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | 1042392.21 | 415408.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6399423.83 | 15585947.09 | 3097294.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5209731.23 | 7572074.13 | 2437273.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -278618.92 | 10349480.41 | 1781192.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4931112.31 | -2777406.28 | 656081.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -278618.92 | 10349480.41 | 1781192.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4931112.31 | -2777406.28 | 656081.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 374041.52 | 2892730.86 | 1594415.98 |
| 其他收入小计 | 568709.19 | 2308.97 | 908.61 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 681455.10 | 7183995.63 | 2819418.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 297006.27 | 4728706.01 | 2235449.27 |
| 基金托管费 | 49501.06 | 788117.60 | 372574.79 |
| 卖出回购债券支出 | 141200.09 | 756496.85 | 23726.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 141200.09 | 756496.85 | 23726.74 |
| 其他费用小计 | 112176.57 | 176964.82 | 84269.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 873608.65 | 31247486.23 | 15457438.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 873608.65 | 31247486.23 | 15457438.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 873608.65 | 31247486.23 | 15457438.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40134.16 | 11915241.42 | 9733478.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
