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国寿安保尊盈债券C(001848)

国寿安保尊盈债券C(001848)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入6086387.9235983015.4817909213.74
投资收入14069988.2742584145.4121940175.64
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入14069988.2742584145.4121940175.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-8958053.08-7423564.49-5485603.62
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8958053.08-7423564.49-5485603.62
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-8958053.08-7423564.49-5485603.62
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入14952.7837848.66NaN
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5833084.0417604860.818535443.33
基金管理费及业绩报酬1375735.654893351.612583519.19
基金托管费393067.341398100.46738148.32
卖出回购债券支出3781063.4010692899.144895309.53
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3781063.4010692899.144895309.53
其他费用小计206551.70432297.58214071.17
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益253303.8818378154.679373770.41
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益253303.8818378154.679373770.41
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩253303.8818378154.679373770.41
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息83909.31220386.1368615.80
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元