会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6086387.92 | 35983015.48 | 17909213.74 |
| 投资收入 | 14069988.27 | 42584145.41 | 21940175.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 14069988.27 | 42584145.41 | 21940175.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8958053.08 | -7423564.49 | -5485603.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8958053.08 | -7423564.49 | -5485603.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8958053.08 | -7423564.49 | -5485603.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14952.78 | 37848.66 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5833084.04 | 17604860.81 | 8535443.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1375735.65 | 4893351.61 | 2583519.19 |
| 基金托管费 | 393067.34 | 1398100.46 | 738148.32 |
| 卖出回购债券支出 | 3781063.40 | 10692899.14 | 4895309.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3781063.40 | 10692899.14 | 4895309.53 |
| 其他费用小计 | 206551.70 | 432297.58 | 214071.17 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 253303.88 | 18378154.67 | 9373770.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 253303.88 | 18378154.67 | 9373770.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 253303.88 | 18378154.67 | 9373770.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83909.31 | 220386.13 | 68615.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
