会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20367067.86 | 3124339.30 | 63803209.97 |
| 投资收入 | 29381180.58 | 18648543.36 | 48221379.02 |
| 投资收入_股息收入 | 435497.38 | 430692.99 | 1455324.07 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28945683.20 | 18217850.37 | 46766054.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -20802131.99 | -20127150.46 | 8155940.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9531357.98 | -6962791.29 | 15510441.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11270774.01 | -13164359.17 | -7354501.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -9531357.98 | -6962791.29 | 15510441.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11270774.01 | -13164359.17 | -7354501.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2091126.65 | 1488541.16 | 2706442.41 |
| 其他收入小计 | 191.63 | 123.98 | 139.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7480101.40 | 4595210.27 | 15249997.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4056033.06 | 2569586.38 | 6173530.81 |
| 基金托管费 | 1216809.82 | 770875.86 | 1688751.40 |
| 卖出回购债券支出 | 878212.10 | 325252.08 | 5862225.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 878212.10 | 325252.08 | 5862225.94 |
| 其他费用小计 | 234937.01 | 117239.47 | 270439.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12886966.46 | -1470870.97 | 48553212.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12886966.46 | -1470870.97 | 48553212.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12886966.46 | -1470870.97 | 48553212.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157610.48 | 58364.61 | 167979.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
