会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5064065.58 | 2601497.46 | 9151200.54 |
投资收入 | 4072029.05 | 2303052.90 | 6547593.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 4072029.05 | 2303052.90 | 6547593.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6207.60 | 6207.60 | 345631.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6207.60 | 6207.60 | 345631.77 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 6207.60 | 6207.60 | 345631.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 983249.07 | 290822.00 | 2252071.88 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1652242.72 | 857336.07 | 2634043.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 610917.97 | 306477.90 | 1081646.24 |
基金托管费 | 203639.32 | 102159.31 | 360548.68 |
卖出回购债券支出 | 125634.79 | 86731.77 | 208006.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 125634.79 | 86731.77 | 208006.83 |
其他费用小计 | 223114.45 | 110766.65 | 234534.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3411822.86 | 1744161.39 | 6517157.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3411822.86 | 1744161.39 | 6517157.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3411822.86 | 1744161.39 | 6517157.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2579.86 | 1414.96 | 5903.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |