会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15697963.36 | 11590421.70 | 39642419.96 |
| 投资收入 | 14216596.44 | 11365977.51 | 15272750.94 |
| 投资收入_股息收入 | 1199954.07 | 440983.96 | 383351.22 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13016642.37 | 10924993.55 | 14889399.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5709833.08 | -1535653.06 | 28736244.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7483819.61 | 8981765.29 | 28591660.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13193652.69 | -10517418.35 | 144584.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7483819.61 | 8981765.29 | 28591660.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13193652.69 | -10517418.35 | 144584.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2388870.43 | 578418.68 | 3926228.23 |
| 其他收入小计 | 501765.72 | 24578.92 | 408.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6921491.04 | 4927350.80 | 11378148.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3757846.44 | 2903737.37 | 6413181.78 |
| 基金托管费 | 1174327.00 | 907417.89 | 2004119.29 |
| 卖出回购债券支出 | 527270.35 | 309907.81 | 203478.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 527270.35 | 309907.81 | 203478.19 |
| 其他费用小计 | 404198.82 | 209480.71 | 418982.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8776472.32 | 6663070.90 | 28264271.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8776472.32 | 6663070.90 | 28264271.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8776472.32 | 6663070.90 | 28264271.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 199221.52 | 111831.22 | 1194091.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
