会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44949222.28 | 38422138.09 | 93547743.79 |
| 投资收入 | 2141160.69 | 1633048.75 | 2153783.43 |
| 投资收入_股息收入 | 2141160.69 | 1633048.75 | 2149733.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 4050.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36259164.61 | 11182304.77 | 101113717.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36259164.61 | 11182304.77 | 101111717.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2000.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36259164.61 | 11182304.77 | 101111717.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2000.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9641.37 | 5138.99 | 53047.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6660114.47 | 2975848.15 | 8961812.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2031006.75 | 946072.36 | 2232317.26 |
| 基金托管费 | 507751.64 | 236518.10 | 558079.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203000.00 | 104137.56 | 209100.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38289107.81 | 35446289.94 | 84585931.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38289107.81 | 35446289.94 | 84585931.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38289107.81 | 35446289.94 | 84585931.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102418.34 | 47006.78 | 173456.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
