会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1031750166.30 | -1022895139.01 | 1171376357.30 |
| 投资收入 | 30166443.80 | 20659331.34 | 7053412.73 |
| 投资收入_股息收入 | 30092931.47 | 20592887.50 | 6830366.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73512.33 | 66443.84 | 223046.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1021479950.53 | -21897042.78 | 545559332.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1021476750.53 | -21897042.78 | 545636508.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3200.00 | NaN | -77175.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1021476750.53 | -21897042.78 | 545636508.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3200.00 | NaN | -77175.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 104973965.14 | 52877193.72 | 57240955.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 153649864.42 | 76185524.67 | 72158400.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 95190304.08 | 52825781.36 | 32341359.79 |
| 基金托管费 | 15865050.86 | 8804297.04 | 5390226.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 314272.93 | 149375.83 | 294787.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 878100301.88 | -1099080663.68 | 1099217956.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 878100301.88 | -1099080663.68 | 1099217956.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 878100301.88 | -1099080663.68 | 1099217956.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2160807.95 | 1168962.79 | 945454.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
