会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -504618644.03 | 50065751.70 | 1758593882.34 |
| 投资收入 | 24669854.10 | 21596594.96 | 22320862.45 |
| 投资收入_股息收入 | 24669854.10 | 21596594.96 | 22320378.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 483.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 448036887.02 | 351188053.60 | 664820098.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 448036887.02 | 351188053.60 | 662504677.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2315420.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 448036887.02 | 351188053.60 | 662504677.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2315420.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 340232.22 | 340232.22 | NaN |
| 其他收入小计 | 12853735.95 | 9296944.83 | 11473945.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 123984615.70 | 70969573.82 | 96931363.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 75243307.81 | 46285060.40 | 60975489.52 |
| 基金托管费 | 12540551.24 | 7714176.70 | 10162581.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 290129.13 | 134031.48 | 274861.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -628603259.73 | -20903822.12 | 1661662518.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -628603259.73 | -20903822.12 | 1661662518.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -628603259.73 | -20903822.12 | 1661662518.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2964991.56 | 2083963.38 | 2660439.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
