会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82841747.00 | 35650452.85 | 92868437.37 |
| 投资收入 | 39338644.87 | 18194465.11 | 29802333.35 |
| 投资收入_股息收入 | 4524748.93 | 1500906.84 | 4335392.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34813895.94 | 16693558.27 | 25466940.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37214101.60 | 16683958.50 | 47574076.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38594294.75 | 18454670.26 | 48381848.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1380193.15 | -1770711.76 | -807771.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38594294.75 | 18454670.26 | 48381848.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1380193.15 | -1770711.76 | -807771.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3666.84 | NaN | 26124.74 |
| 其他收入小计 | 129475.90 | NaN | 115478.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13222153.13 | 6014556.88 | 10004316.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5839028.87 | 2688859.69 | 4102236.43 |
| 基金托管费 | 973171.54 | 448143.30 | 683706.02 |
| 卖出回购债券支出 | 5342519.29 | 2382943.23 | 4101104.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5342519.29 | 2382943.23 | 4101104.58 |
| 其他费用小计 | 248004.66 | 121284.88 | 247418.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69619593.87 | 29635895.97 | 82864120.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69619593.87 | 29635895.97 | 82864120.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69619593.87 | 29635895.97 | 82864120.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143607.42 | 68561.42 | 88826.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
