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长盛战略新兴产业C(001834)

长盛战略新兴产业C(001834)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-1600951.593796985.2582371746.66
投资收入1795212.73851147.622395783.27
投资收入_股息收入625043.50457595.771800503.25
投资收入_债券利息收入1170169.23393551.85595280.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入18911207.2417395730.3258337525.30
证券_股票买卖价差收入18909250.6017331626.6558303428.81
证券_债券买卖价差收入1956.6464103.6734096.49
证券_股票买卖价差收入18909250.6017331626.6558303428.81
证券_债券买卖价差收入1956.6464103.6734096.49
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入558811.15256301.75851827.51
其他收入小计7802.676127.2618594.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3560192.301882067.964531393.79
基金管理费及业绩报酬1851225.40936009.022211574.87
基金托管费462806.39234002.27552893.63
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计228962.84114553.57233690.17
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5161143.891914917.2977840352.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5161143.891914917.2977840352.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5161143.891914917.2977840352.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息115298.4980254.48147116.99
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元