会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1600951.59 | 3796985.25 | 82371746.66 |
投资收入 | 1795212.73 | 851147.62 | 2395783.27 |
投资收入_股息收入 | 625043.50 | 457595.77 | 1800503.25 |
投资收入_债券利息收入 | 1170169.23 | 393551.85 | 595280.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18911207.24 | 17395730.32 | 58337525.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 18909250.60 | 17331626.65 | 58303428.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 1956.64 | 64103.67 | 34096.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 18909250.60 | 17331626.65 | 58303428.81 |
证券_债券买卖价差收入 | 1956.64 | 64103.67 | 34096.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 558811.15 | 256301.75 | 851827.51 |
其他收入小计 | 7802.67 | 6127.26 | 18594.88 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3560192.30 | 1882067.96 | 4531393.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 1851225.40 | 936009.02 | 2211574.87 |
基金托管费 | 462806.39 | 234002.27 | 552893.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 228962.84 | 114553.57 | 233690.17 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5161143.89 | 1914917.29 | 77840352.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 115298.49 | 80254.48 | 147116.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |