会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -205664313.93 | -26203801.37 | 354796465.75 |
| 投资收入 | 20118729.78 | 15472841.86 | 5065634.39 |
| 投资收入_股息收入 | 20114575.83 | 15472360.10 | 5063719.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4153.95 | 481.76 | 1914.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4924865.56 | 15265391.10 | 106616467.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4919845.80 | 15265391.10 | 106419617.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5019.76 | NaN | 196849.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4919845.80 | 15265391.10 | 106419617.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5019.76 | NaN | 196849.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8709843.06 | 6692869.39 | 1757458.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22208058.03 | 10292845.89 | 5460704.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14347895.64 | 7069649.88 | 3135532.38 |
| 基金托管费 | 3586973.92 | 1767412.50 | 783883.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262703.20 | 109397.71 | 211570.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -227872371.96 | -36496647.26 | 349335760.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -227872371.96 | -36496647.26 | 349335760.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -227872371.96 | -36496647.26 | 349335760.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 940763.41 | 484026.77 | 281606.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
