会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7776523.29 | 4902368.37 | 13568201.13 |
| 投资收入 | 129933.40 | 104778.75 | 734637.42 |
| 投资收入_股息收入 | 129886.90 | 104732.25 | 734617.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 46.50 | 46.50 | 19.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12308660.92 | 8432671.29 | 12140768.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12280674.22 | 8404684.59 | 12128050.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27986.70 | 27986.70 | 12717.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12280674.22 | 8404684.59 | 12128050.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27986.70 | 27986.70 | 12717.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3385.76 |
| 其他收入小计 | 162700.39 | 4403.10 | 8461.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 910266.08 | 435819.60 | 1367492.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 371573.49 | 164951.71 | 831754.73 |
| 基金托管费 | 61928.78 | 27491.85 | 138625.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 43793.37 | 46829.16 | 95820.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6866257.21 | 4466548.77 | 12200708.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6866257.21 | 4466548.77 | 12200708.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6866257.21 | 4466548.77 | 12200708.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9114.96 | 3439.26 | 58304.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
