会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37445417.23 | 19735381.69 | 40254371.24 |
| 投资收入 | 468620.49 | 367525.10 | 375442.85 |
| 投资收入_股息收入 | 468526.88 | 367525.10 | 375408.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 93.61 | NaN | 34.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41425346.47 | 19822910.29 | 29026699.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41334115.13 | 19822910.29 | 28966840.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91231.34 | NaN | 59859.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41334115.13 | 19822910.29 | 28966840.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 91231.34 | NaN | 59859.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 771823.12 | 483342.58 | 863898.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5019226.01 | 2103713.02 | 2494910.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2243686.39 | 907895.44 | 1116109.17 |
| 基金托管费 | 373947.63 | 151315.79 | 186018.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 167067.73 | 83905.13 | 119166.96 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32426191.22 | 17631668.67 | 37759460.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32426191.22 | 17631668.67 | 37759460.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32426191.22 | 17631668.67 | 37759460.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127306.73 | 48373.96 | 60012.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
