会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -9692816.91 | -3839684.48 | 1893134.35 |
投资收入 | 170775.84 | 149498.90 | 29640.79 |
投资收入_股息收入 | 166281.01 | 148353.30 | 26176.28 |
投资收入_债券利息收入 | 4494.83 | 1145.60 | 3464.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -9325331.55 | -5546871.07 | 1163635.54 |
证券_股票买卖价差收入 | -9324161.55 | -5546901.07 | 1165063.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -1170.00 | 30.00 | -1428.00 |
证券_股票买卖价差收入 | -9324161.55 | -5546901.07 | 1165063.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -1170.00 | 30.00 | -1428.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 127788.79 | 104641.56 | 49739.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 749842.17 | 508866.35 | 253575.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 162552.57 | 97800.99 | 30730.52 |
基金托管费 | 67730.18 | 40750.37 | 12804.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 42957.39 | 21637.76 | 43780.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -10442659.08 | -4348550.83 | 1639558.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -10442659.08 | -4348550.83 | 1639558.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -10442659.08 | -4348550.83 | 1639558.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19223.11 | 14999.20 | 6940.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |