会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58659182.76 | 42197541.18 | 113844539.46 |
| 投资收入 | 17804449.28 | 8229990.42 | 10918700.73 |
| 投资收入_股息收入 | 1765533.87 | 988049.44 | 1173904.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16038915.41 | 7241940.98 | 9744795.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60878758.79 | 42662199.33 | 81119088.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62293980.04 | 42662199.33 | 80582393.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1415221.25 | NaN | 536695.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62293980.04 | 42662199.33 | 80582393.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1415221.25 | NaN | 536695.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1443242.90 | 286222.18 | 394652.64 |
| 其他收入小计 | 87853.86 | 39793.47 | 229983.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10205156.85 | 4515098.47 | 6865942.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5292271.68 | 2298952.73 | 2861673.33 |
| 基金托管费 | 1323068.00 | 574738.25 | 715418.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 250805.53 | 112819.55 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48454025.91 | 37682442.71 | 106978597.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48454025.91 | 37682442.71 | 106978597.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48454025.91 | 37682442.71 | 106978597.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1219858.68 | 604087.92 | 475242.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
