会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 131789217.26 | 36281002.40 | 124863577.42 |
| 投资收入 | 254057.73 | 202742.14 | 834238.00 |
| 投资收入_股息收入 | 253836.13 | 202682.18 | 834226.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 221.60 | 59.96 | 11.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116654583.69 | 40613143.92 | 99211956.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116626025.41 | 40584085.64 | 99179123.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28558.28 | 29058.28 | 32833.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 116626025.41 | 40584085.64 | 99179123.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28558.28 | 29058.28 | 32833.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3625072.32 | 389120.86 | 1287089.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18984771.85 | 5501430.39 | 10299633.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7451972.02 | 1275903.09 | 3351162.79 |
| 基金托管费 | 1241995.38 | 212650.50 | 558527.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198741.25 | 98240.92 | 199126.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 112804445.41 | 30779572.01 | 114563944.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 112804445.41 | 30779572.01 | 114563944.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 112804445.41 | 30779572.01 | 114563944.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 249094.03 | 51232.49 | 143954.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
