会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1487396282.80 | 656692501.57 | 1193458303.23 |
投资收入 | 863500046.06 | 387565331.60 | 693642363.27 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 863500046.06 | 387565331.60 | 693642363.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -54833984.28 | -33976149.20 | -77128486.39 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -54833984.28 | -33976149.20 | -77128486.39 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -54833984.28 | -33976149.20 | -77128486.39 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 366031063.87 | 150688079.10 | 281832327.31 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 153211282.58 | 61772874.89 | 167980738.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 77124343.38 | 32726143.98 | 61670112.25 |
基金托管费 | 20566491.55 | 8726971.75 | 16445363.15 |
卖出回购债券支出 | 46630341.00 | 16622643.54 | 84990151.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 46630341.00 | 16622643.54 | 84990151.69 |
其他费用小计 | 321190.00 | 154292.67 | 329646.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1334185000.22 | 594919626.68 | 1025477564.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1334185000.22 | 594919626.68 | 1025477564.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1334185000.22 | 594919626.68 | 1025477564.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 312699157.15 | 152415240.07 | 295112099.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |