会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 791912268.74 | 396609283.82 | 506905595.07 |
投资收入 | 537859029.74 | 269719766.00 | 482112628.71 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 537859029.74 | 269719766.00 | 482112628.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 82529703.80 | 6165466.83 | 169197105.75 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 82529703.80 | 6165466.83 | 169197105.75 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 82529703.80 | 6165466.83 | 169197105.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 248832.73 | 157739.09 | 1983210.08 |
其他收入小计 | 0.68 | 0.68 | 0.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 157643888.71 | 69973361.93 | 99711910.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 30277118.53 | 14929842.97 | 31103068.45 |
基金托管费 | 10092372.83 | 4976614.33 | 10367689.50 |
卖出回购债券支出 | 115168628.93 | 49026184.64 | 56118431.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 115168628.93 | 49026184.64 | 56118431.54 |
其他费用小计 | 235728.46 | 115177.54 | 251169.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 634268380.03 | 326635921.89 | 407193685.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 634268380.03 | 326635921.89 | 407193685.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 634268380.03 | 326635921.89 | 407193685.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1237293.80 | 460322.49 | 988152.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |