会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85333938.47 | 37002753.90 | 92302222.15 |
| 投资收入 | 39028615.12 | 18017445.76 | 29336131.04 |
| 投资收入_股息收入 | 4524744.57 | 1497701.11 | 4344374.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34503870.55 | 16519744.65 | 24991756.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37793447.47 | 20346742.08 | 44662441.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39399723.52 | 21174949.06 | 45380578.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1606276.05 | -828206.98 | -718136.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39399723.52 | 21174949.06 | 45380578.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1606276.05 | -828206.98 | -718136.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 24943.96 | 7722.70 | 32702.63 |
| 其他收入小计 | 27272.00 | 26002.22 | 138212.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13095823.73 | 5865844.23 | 9742483.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5822839.76 | 2714659.17 | 4036685.95 |
| 基金托管费 | 970473.35 | 452443.24 | 672781.08 |
| 卖出回购债券支出 | 5386431.84 | 2296559.93 | 4124690.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5386431.84 | 2296559.93 | 4124690.30 |
| 其他费用小计 | 266542.54 | 115700.74 | 228842.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 72238114.74 | 31136909.67 | 82559738.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 72238114.74 | 31136909.67 | 82559738.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 72238114.74 | 31136909.67 | 82559738.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 170220.58 | 70654.07 | 131506.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
