新华阿鑫二号保本(001814)
新华阿鑫二号保本(001814)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 基金收入 | 58567094.98 | 42499235.82 | 12908071.08 |
| 投资收入 | 16953481.18 | 24578792.63 | 12114384.31 |
| 投资收入_股息收入 | 861528.89 | 1388181.00 | 1033030.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16091952.29 | 23190611.63 | 11081354.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29833757.64 | 17025508.15 | 5886461.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26364641.38 | 12363499.66 | 3466327.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3469116.26 | 4662008.49 | 2420134.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26364641.38 | 12363499.66 | 3466327.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3469116.26 | 4662008.49 | 2420134.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 124322.27 | 2279715.08 | 2095716.39 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6613004.51 | 12600755.86 | 6087211.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4775576.99 | 9279423.07 | 4570286.88 |
| 基金托管费 | 596947.13 | 1159927.87 | 571285.85 |
| 卖出回购债券支出 | 110365.62 | 237298.71 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 110365.62 | 237298.71 | NaN |
| 其他费用小计 | 246708.87 | 487899.29 | 238040.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51954090.47 | 29898479.96 | 6820859.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51954090.47 | 29898479.96 | 6820859.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51954090.47 | 29898479.96 | 6820859.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 54687.11 | 228862.53 | 158912.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
