会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 460562948.37 | 125276219.17 | 362256086.22 |
| 投资收入 | 58016510.73 | 23637440.14 | 45020297.50 |
| 投资收入_股息收入 | 58013829.53 | 23637003.63 | 45009762.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2681.20 | 436.51 | 10535.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 247713123.05 | 135328237.60 | 278805117.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 245570191.21 | 134417088.71 | 276292623.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2142931.84 | 911148.89 | 2512494.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 245570191.21 | 134417088.71 | 276292623.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2142931.84 | 911148.89 | 2512494.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7585.75 | 4588.49 | 51669.57 |
| 其他收入小计 | 3807929.12 | 2606120.29 | 3156903.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35709227.50 | 17649847.24 | 43811606.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24483293.15 | 11656046.51 | 30923587.35 |
| 基金托管费 | 4080548.82 | 1942674.38 | 5153931.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220087.49 | 116436.15 | 235060.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 424853720.87 | 107626371.93 | 318444479.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 424853720.87 | 107626371.93 | 318444479.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 424853720.87 | 107626371.93 | 318444479.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 428997.63 | 193925.27 | 682496.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
