会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 159460960.39 | 31839883.51 | 104731763.18 |
| 投资收入 | 1419732.60 | 1210709.15 | 1857580.28 |
| 投资收入_股息收入 | 1419643.84 | 1210625.91 | 1857553.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 88.76 | 83.24 | 27.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 140943671.65 | 38679708.10 | 15830263.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140898963.36 | 38679708.10 | 15830263.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44708.29 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140898963.36 | 38679708.10 | 15830263.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 44708.29 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3590170.33 | 915438.06 | 9789354.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12164747.23 | 5482127.67 | 17465066.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7245756.84 | 3320950.65 | 10538964.60 |
| 基金托管费 | 966100.93 | 442793.46 | 1405195.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196450.22 | 110371.74 | 228012.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 147296213.16 | 26357755.84 | 87266696.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 147296213.16 | 26357755.84 | 87266696.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 147296213.16 | 26357755.84 | 87266696.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 133208.35 | 66015.66 | 209844.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
