会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 130318385.01 | 69290730.57 | 98739506.38 |
投资收入 | 59442970.38 | 30722209.53 | 64360007.77 |
投资收入_股息收入 | 3452244.51 | 1945055.48 | 2674149.91 |
投资收入_债券利息收入 | 55990725.87 | 28777154.05 | 61685857.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55722368.46 | 23986964.90 | 41118733.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 35232665.74 | 16205173.61 | 36386238.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 20489702.72 | 7781791.29 | 4732495.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 35232665.74 | 16205173.61 | 36386238.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 20489702.72 | 7781791.29 | 4732495.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 28404.14 | 15935.52 | 25956.94 |
其他收入小计 | 15689.86 | 1195.60 | 668.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20528509.29 | 10089210.56 | 21583806.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 7743046.91 | 3842256.02 | 7600489.27 |
基金托管费 | 1935761.66 | 960564.02 | 1900122.33 |
卖出回购债券支出 | 10064369.53 | 4930813.74 | 10601517.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10064369.53 | 4930813.74 | 10601517.20 |
其他费用小计 | 278494.20 | 141039.99 | 287302.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 109789875.72 | 59201520.01 | 77155699.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 109789875.72 | 59201520.01 | 77155699.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 109789875.72 | 59201520.01 | 77155699.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 446482.74 | 167761.95 | 285450.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |