会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1151425.29 | -1927782.25 | 8188297.63 |
| 投资收入 | 592912.96 | 299883.28 | 1516240.40 |
| 投资收入_股息收入 | 113287.65 | 96995.68 | 116370.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 479625.31 | 202887.60 | 1399870.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 176438.50 | -3142498.03 | 9146417.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 361795.43 | -2980833.88 | 9276862.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -185356.93 | -161664.15 | -130444.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 361795.43 | -2980833.88 | 9276862.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -185356.93 | -161664.15 | -130444.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 261012.52 | 148951.03 | 129785.59 |
| 其他收入小计 | 57530.32 | 30459.97 | 6723.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 887985.29 | 571704.22 | 2404502.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 353069.20 | 218874.35 | 1161514.40 |
| 基金托管费 | 78295.37 | 44746.66 | 193585.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 18328.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 18328.48 |
| 其他费用小计 | 170539.63 | 85252.55 | 216780.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 263440.00 | -2499486.47 | 5783795.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 263440.00 | -2499486.47 | 5783795.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 263440.00 | -2499486.47 | 5783795.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40747.06 | 25701.13 | 71769.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
