会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18286072.78 | 19466112.31 | 98354329.33 |
| 投资收入 | 969739.02 | 804773.06 | 1413577.70 |
| 投资收入_股息收入 | 965633.50 | 800673.97 | 1269453.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4105.52 | 4099.09 | 144124.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45727587.40 | 44106149.71 | 61032085.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45465189.13 | 43861942.77 | 60537405.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 262398.27 | 244206.94 | 494680.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45465189.13 | 43861942.77 | 60537405.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 262398.27 | 244206.94 | 494680.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 209205.83 | 103605.03 | 67494.00 |
| 其他收入小计 | 195901.80 | 129739.87 | 1051173.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3418790.66 | 1712625.79 | 2977471.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1890828.03 | 1001246.99 | 1642490.29 |
| 基金托管费 | 283624.28 | 150187.07 | 246373.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1132.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1132.78 |
| 其他费用小计 | 199720.02 | 99083.37 | 160902.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14867282.12 | 17753486.52 | 95376858.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14867282.12 | 17753486.52 | 95376858.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14867282.12 | 17753486.52 | 95376858.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87480.02 | 54321.89 | 62020.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
