会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -17453008.08 | 67001407.13 | 200841683.65 |
| 投资收入 | 5065947.41 | 3447312.37 | 7774822.12 |
| 投资收入_股息收入 | 2325003.51 | 1493520.32 | 1545840.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2740943.90 | 1953792.05 | 6228981.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24219300.65 | 37376315.47 | 140157905.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23888728.52 | 37378406.01 | 123069024.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330572.13 | -2090.54 | 17088880.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23888728.52 | 37378406.01 | 123069024.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330572.13 | -2090.54 | 17088880.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11336.99 | 11336.99 | 223952.69 |
| 其他收入小计 | 289230.11 | 115535.66 | 185304.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9077428.56 | 4336170.03 | 10040738.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4273973.40 | 2265187.73 | 4869463.66 |
| 基金托管费 | 949771.88 | 503375.03 | 1082103.11 |
| 卖出回购债券支出 | 510857.96 | 328112.74 | 360374.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 510857.96 | 328112.74 | 360374.97 |
| 其他费用小计 | 248869.00 | 123626.35 | 252375.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26530436.64 | 62665237.10 | 190800945.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26530436.64 | 62665237.10 | 190800945.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26530436.64 | 62665237.10 | 190800945.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87711.69 | 51946.37 | 245238.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
