会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5280719.91 | 8112206.36 | 14657438.40 |
| 投资收入 | 117722.57 | 119354.51 | 169785.05 |
| 投资收入_股息收入 | 117719.29 | 119351.23 | 169783.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.28 | 3.28 | 1.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8399828.23 | 6455716.11 | 19339546.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8379967.14 | 6435855.02 | 19336885.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19861.09 | 19861.09 | 2660.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8379967.14 | 6435855.02 | 19336885.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19861.09 | 19861.09 | 2660.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 151497.68 | 129877.49 | 321348.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1202508.83 | 671609.04 | 1979391.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 587264.23 | 366842.79 | 909927.51 |
| 基金托管费 | 97877.52 | 61140.48 | 151654.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 105491.46 | 52271.58 | 117251.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4078211.08 | 7440597.32 | 12678047.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4078211.08 | 7440597.32 | 12678047.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4078211.08 | 7440597.32 | 12678047.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26841.14 | 18978.44 | 49743.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
