会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30590189.60 | 15281860.42 | 16111154.62 |
| 投资收入 | 26218084.88 | 11946675.71 | 27584467.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26218084.88 | 11946675.71 | 27584467.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -919260.00 | -1672800.00 | -4050450.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -919260.00 | -1672800.00 | -4050450.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -919260.00 | -1672800.00 | -4050450.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1612.26 | 1612.26 | 5173.89 |
| 其他收入小计 | 3113.72 | 391.06 | 6173.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4234426.09 | 2109473.33 | 4242693.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1572286.95 | 774395.75 | 1585854.63 |
| 基金托管费 | 524095.66 | 258131.91 | 528618.16 |
| 卖出回购债券支出 | 1921157.41 | 969395.93 | 1908055.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1921157.41 | 969395.93 | 1908055.06 |
| 其他费用小计 | 199757.55 | 99109.95 | 206134.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26355763.51 | 13172387.09 | 11868460.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26355763.51 | 13172387.09 | 11868460.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26355763.51 | 13172387.09 | 11868460.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2398.74 | 1141.39 | 11103.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
