会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3387883130.19 | 2075751786.48 | 3682693650.56 |
投资收入 | 37143228.83 | 26286827.62 | 32410954.19 |
投资收入_股息收入 | 35862191.82 | 26241740.57 | 28972621.91 |
投资收入_债券利息收入 | 1281037.01 | 45087.05 | 3438332.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3625840390.69 | 924966737.01 | 1093680521.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 3607510265.88 | 925108762.25 | 1087671902.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 18330124.81 | -142025.24 | 6008618.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 3607510265.88 | 925108762.25 | 1087671902.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 18330124.81 | -142025.24 | 6008618.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 65056705.74 | 32674889.39 | 41335402.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 471.77 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 205588578.67 | 89611496.59 | 103359320.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 141296614.33 | 64622195.70 | 65300175.84 |
基金托管费 | 23549435.74 | 10770365.95 | 10883362.57 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 312258.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 312258.37 |
其他费用小计 | 282185.69 | 139696.49 | 242687.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3182294551.52 | 1986140289.89 | 3579334330.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3182294551.52 | 1986140289.89 | 3579334330.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3182294551.52 | 1986140289.89 | 3579334330.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5136103.63 | 2551934.28 | 2067113.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |