会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 143536392.85 | 133195078.36 | 173429889.34 |
| 投资收入 | 114895600.04 | 110099375.50 | 138430100.18 |
| 投资收入_股息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 114895600.04 | 110099375.50 | 138430100.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -327734.46 | -498442.25 | 964651.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -327734.46 | -498442.25 | 964651.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -327734.46 | -498442.25 | 964651.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15999472.30 | 13226839.00 | 16330133.03 |
| 其他收入小计 | 0.00 | NaN | 13835.63 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9961301.24 | 8861259.68 | 23376407.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6778341.03 | 6432991.65 | 10449273.53 |
| 基金托管费 | 1722931.78 | 1608247.92 | 2612318.38 |
| 卖出回购债券支出 | 746982.00 | 289852.88 | 9411976.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 746982.00 | 289852.88 | 9411976.65 |
| 其他费用小计 | 368413.70 | 208495.84 | 380338.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 133575091.61 | 124333818.68 | 150053481.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 133575091.61 | 124333818.68 | 150053481.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 133575091.61 | 124333818.68 | 150053481.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11754078.09 | 9152329.23 | 1782418.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
