国泰信益混合(001786)
国泰信益混合(001786)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 5329904.23 | 68773237.99 | 43528318.20 |
| 投资收入 | 2422852.90 | 8883665.63 | 4817451.44 |
| 投资收入_股息收入 | 1627853.07 | 3276308.66 | 1362917.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 794999.83 | 5607356.97 | 3454533.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11796983.73 | 26643229.66 | 7623062.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11303747.28 | 28580740.41 | 8778488.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 493236.45 | -1937510.75 | -1155425.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11303747.28 | 28580740.41 | 8778488.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 493236.45 | -1937510.75 | -1155425.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 53351.03 | 128577.69 | 86191.38 |
| 其他收入小计 | 13820.43 | 81613.87 | 55183.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1123211.97 | 3604657.29 | 2158219.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 581322.54 | 2112560.91 | 1290415.64 |
| 基金托管费 | 145330.62 | 498182.18 | 292645.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 192840.72 | 131685.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 192840.72 | 131685.09 |
| 其他费用小计 | 198158.49 | 499634.98 | 281339.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4206692.26 | 65168580.70 | 41370099.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4206692.26 | 65168580.70 | 41370099.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4206692.26 | 65168580.70 | 41370099.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 78323.30 | 555354.07 | 464794.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
