会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14010224.47 | 9674320.70 | 27556255.98 |
| 投资收入 | 778715.24 | 327580.74 | 189617.71 |
| 投资收入_股息收入 | 778715.24 | 327580.74 | 189549.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 68.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23428938.75 | 12647526.62 | 18503695.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23428938.75 | 12647526.62 | 18474415.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 29280.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23428938.75 | 12647526.62 | 18474415.20 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 29280.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 182841.15 | 124115.65 | 12231.48 |
| 其他收入小计 | 365643.73 | 246144.13 | 500780.44 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1633541.13 | 901655.56 | 1474027.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1010088.87 | 571926.47 | 713035.00 |
| 基金托管费 | 168348.14 | 95321.08 | 118839.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 134775.00 | 69693.79 | 171218.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12376683.34 | 8772665.14 | 26082228.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12376683.34 | 8772665.14 | 26082228.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12376683.34 | 8772665.14 | 26082228.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59268.66 | 42467.65 | 37717.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
