会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 275801809.13 | 142049043.03 | 181501197.03 |
| 投资收入 | 221721363.00 | 116722522.32 | 217292906.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 221721363.00 | 116722522.32 | 217292906.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3677010.40 | -17553667.17 | -8909952.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3677010.40 | -17553667.17 | -8909952.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3677010.40 | -17553667.17 | -8909952.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 108468.02 | 81800.64 | 358920.62 |
| 其他收入小计 | 107.23 | 0.05 | 230.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50126110.97 | 24956751.96 | 34794544.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11823559.52 | 5808532.13 | 11859061.07 |
| 基金托管费 | 3941186.54 | 1936177.41 | 3953020.40 |
| 卖出回购债券支出 | 33264817.07 | 16637141.98 | 17852644.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33264817.07 | 16637141.98 | 17852644.66 |
| 其他费用小计 | 272439.13 | 141837.00 | 297774.75 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 225675698.16 | 117092291.07 | 146706652.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 225675698.16 | 117092291.07 | 146706652.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 225675698.16 | 117092291.07 | 146706652.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 155549.63 | 108446.16 | 505472.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
