会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -72756749.93 | 2459340012.70 | 1304266921.86 |
投资收入 | 52428377.11 | 256325024.82 | 102913989.31 |
投资收入_股息收入 | 52428377.11 | 256300420.21 | 102901503.53 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 24604.61 | 12485.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 509792250.27 | 1428263361.06 | 10068.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 509792250.27 | 1425172601.27 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3090759.79 | 10068.09 |
证券_股票买卖价差收入 | 509792250.27 | 1425172601.27 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 3090759.79 | 10068.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 110994075.77 | 286815153.24 | 96110609.11 |
其他收入小计 | NaN | 105341.74 | 105341.74 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4863625.96 | 14723077.55 | 4036261.79 |
基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
基金托管费 | 3575940.65 | 8220727.77 | 3960476.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 63688.21 | 156509.12 | 75635.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -77620375.89 | 2444616935.15 | 1300230660.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -77620375.89 | 2444616935.15 | 1300230660.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -77620375.89 | 2444616935.15 | 1300230660.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 98504404.68 | 162554171.61 | 77151156.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |