会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -541762647.17 | 4573546233.04 | 2511222737.95 |
| 投资收入 | 89156470.58 | 565151667.11 | 242704682.28 |
| 投资收入_股息收入 | 89153322.27 | 516214200.39 | 193770311.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3148.31 | 48937466.72 | 48934370.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1151680155.35 | 2063805988.88 | 56359212.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1151680155.35 | 2062583384.07 | 55136608.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1222604.81 | 1222604.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1151680155.35 | 2062583384.07 | 55136608.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1222604.81 | 1222604.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51461567.00 | 148544476.30 | 53367117.48 |
| 其他收入小计 | 155015000.00 | 149372250.00 | 54150000.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8341749.73 | 25590187.82 | 7403774.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 4715318.03 | 14146657.26 | 7120801.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 116997.81 | 219925.34 | 106796.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -550104396.90 | 4547956045.22 | 2503818963.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -550104396.90 | 4547956045.22 | 2503818963.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -550104396.90 | 4547956045.22 | 2503818963.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 98930597.05 | 148646085.65 | 32551911.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
