会计年度 |
项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15744317.61 | 5435444.64 | -8607537.16 |
投资收入 | 1471432.56 | 169941.91 | 276551.87 |
投资收入_股息收入 | 1047811.09 | 118664.40 | 180464.35 |
投资收入_债券利息收入 | 423621.47 | 51277.51 | 96087.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8494391.25 | 4427505.80 | -8961924.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 6335368.65 | 2306187.64 | -9134237.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 2159022.60 | 2121318.16 | 172312.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 6335368.65 | 2306187.64 | -9134237.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 2159022.60 | 2121318.16 | 172312.61 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 682261.37 | 85843.82 | 437899.42 |
其他收入小计 | 130517.06 | 8570.68 | 199079.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2464611.21 | 739956.64 | 2129006.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 1587969.10 | 336265.46 | 913556.63 |
基金托管费 | 264661.52 | 56044.24 | 152259.37 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182625.03 | 97186.40 | 365251.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13279706.40 | 4695488.00 | -10736544.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13279706.40 | 4695488.00 | -10736544.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13279706.40 | 4695488.00 | -10736544.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 236404.15 | 44646.06 | 353143.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |