华宝中国互联网美元(001768)
华宝中国互联网美元(001768)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 基金收入 | -4856123.73 | -5030177.64 | 5809241.53 |
| 投资收入 | 86268.70 | 77386.26 | NaN |
| 投资收入_股息收入 | 86243.51 | 77386.26 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25.19 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4537910.48 | -4917138.87 | 2042819.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4558162.85 | -4917138.87 | 2042819.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20252.37 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4558162.85 | -4917138.87 | 2042819.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20252.37 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 45641.94 |
| 其他收入小计 | 70161.15 | 28737.26 | 1075339.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1244052.19 | 662846.38 | 956409.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 639193.65 | 317290.36 | 517239.43 |
| 基金托管费 | 149145.15 | 74034.38 | 120689.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 119692.19 | 59525.37 | 151338.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6100175.92 | -5693024.02 | 4852832.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6100175.92 | -5693024.02 | 4852832.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6100175.92 | -5693024.02 | 4852832.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37980.21 | 26761.92 | 599283.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
