会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -668375666.23 | -178133350.48 | 176112269.06 |
| 投资收入 | 9785444.68 | 5135389.95 | 3699605.81 |
| 投资收入_股息收入 | 9464251.71 | 5039621.06 | 3176029.93 |
| 投资收入_债券利息收入 | 321192.97 | 95768.89 | 523575.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -470191003.68 | -295041969.67 | 150358417.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -469978488.84 | -294996485.17 | 150443709.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -212514.84 | -45484.50 | -85292.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -469978488.84 | -294996485.17 | 150443709.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -212514.84 | -45484.50 | -85292.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9476427.86 | 7437126.01 | 1872538.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60824324.43 | 39726531.21 | 10645082.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 33105056.82 | 20694154.90 | 5384351.98 |
| 基金托管费 | 5517509.56 | 3449025.87 | 897391.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229424.87 | 95255.64 | 181440.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -729199990.66 | -217859881.69 | 165467186.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -729199990.66 | -217859881.69 | 165467186.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -729199990.66 | -217859881.69 | 165467186.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1249861.20 | 861037.67 | 116907.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
